mam999
31-08-06, 07:59 am
يتوقع البعض ان المضاربين الكبار أو الصناديق لايشترون في السهم الا مع الارتفاع وان من يرفع السهم سعريا هم المضاربون الكبار والعكس هو الصحيح .
من يرفع السهم هم صغار المضاربين أو المضاربين الوسط .؟؟؟؟؟
كيف يحدث ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
اولا افترض ان هناك مضارب كبير يريد الشراء في سهم معين ونفترض ان عدد اسهم هذه الشركة 1 مليون سهم وسعرها 290 ريال ولايملك هذا المضارب فيها ولا سهم .
يقدر اولا ً وضع محفظته. ويقسمها الى ثلاث اقسام :
(1) شراء اسهم
(2) دعم السهم وهو أهم نقطة
(3) احتياط حتى لايتعرض لنكسة .
00000000000000
مثلا ً لديه في المحفظة 300 مليون ريال .
أذا سيتملك بمبلغ 100 مليون ريال فقط اسهم في هذه الشركة والقسمين الآخرين دعم واحتياط .
يضع متوسط شراء لهذا السهم هو مبلغ 300 ريال أي انه سيشتري الاسهم من مبلغ 290 الى مبلغ 310 وينخفض المتوسط اذا كان أغلب الشراء تحت 300 لكن يضع متوسط 300 مبلغ للشراء .
كم يستطيع ان يملك بمبلغه 100 مليون ريال في سهم متوسط شرائه الافتراضي 300 ريال .
100 مليون / 300 = يستطيع تملك أكثر من 333 الف سهم اي ثلث اسهم الشركة .
لماذا يحرص المضاربين الكبار على الاسهم الصغيرة ؟؟ سؤال مهم جدا ؟؟
بسبب قلة الاسهم مع غيرهم وعدم الخوف من رش عنيف لانه بهذا المبلغ فقط تملك المضارب ثلث الشركة مع بقاء مبلغ لدعم السهم ومبلغ احتياط ’ لذلك نلاخظ أن الاسهم الصغيرة جذابة جدا للمضاربين وابزرها بيشة والمصافي وفيبكو وشمس وثمار والصادرات ,و الغذائية .
الآن عرفنا أن المضارب يستطيع تملك 333 الف سهم بثلث مبلغ محفظته ونسبة تملك عالية في الشركة .
00000000000000000
كيف يشتري المضارب .
هل يرفع السهم ويسحب المعروض بين 290 و400 ويرفع متوسط الشراء الى 350 أو أكثر هل هذه سياسة ناجحة .
والأهم هل سيجد 333 الف سهم معروضة بين 290 و400 في يومين او ثلاثة ايام .
اذا الشراء لايتم هكذا .
كيف يشتري المضارب الكبير .
يقسم أوقات الشراء الى فترات .
0000000000000000
* أهم فترة شراء
الشراء الأولي بكمية 10% من الكميات المستهدفة ولامانع فيها من السحب من العرض وبذلك يتم له التحكم ولو بشكل بسيط بضغط السهم أذا يشتري 33 الف سهم من العرض على خمس دفعات أو عشر في نفس اليوم لأن السحب مرة واحدة يلفت النظر ويسحب 5000 سهم في كل مرة .
الشراء الأولي مثلا بين اسعار 290 و310 بعدد اسهم 33 الف سهم .
يقوم المضارب برش 10 الآف سهم على الاسعار بين 310 و305 لأن متوسط شرائه 298 مثلا وهو رابح ويكون ذلك من أجل التحكم بالسهم بعد تملك كميات أولية .
الخطوة الثانية والأهم هي ضغط العرض بعدد 23 الف سهم على عروض معينة فور عملية الرش وذلك لحصر سعر السهم ووضع عرض كبير على 305 و306و307 و308 كل كمياته حتى لو سحبت لن يكون خاسرا .
بعد رش السهم وعروض الضغط يتحكم المضارب في السهم بكمياته 23 الف سهم حسب حجم السهم مؤثرة .
والآن يضع طلبات بنفس الكميات السابقة 33 الف سهم على اسعار أقل من عروض الضغط لكم بكميات غير ملفتة وعلى اسعار بين 304 و300 لكم يكميات غير ملفنة .
أذا لاحظ وجود طلبات قوية فوق مستوى متوسط شرائه يرشها دون خوف لأنه رابح وكذلك يعيد السهم للضغط .
يجمع كمياته بهذه الطريقة رش عند وجود طلبات قوية تخيفه لكن فوق متوسط شرائه حتى لايخسر ثم عروض كبيرة فور عملية الرش مباشرة وايضا فوق متوسط شرائه حتى لايخسر وعلى اسعار متعددة ثم وضع طلباته هو حتى يتم تلبيتها تخوفا من الرش ومن ضغط السهم وتكون هذه الطلبات غير ملفتة .
يكون التحكم أقوى واسهل كل مازادت كميات المضارب وأصعب في بداية الشراء .
تسهل عملية الشراء بمتوسطات جيدة كل ماكان السهم بعيدا عن الأعين ولم تدخل عليه طلبات تعيق شغل المضارب وتضطره لرشها .
حسب حجم السهم وسهولة جمعه يكون انتهائه من التجميع ونلاحظ أن أول من يتحرك بعد موجة ضغط الاسهم هي الاسهم الصغيرة لأن الجمع فيها اسهل واسرع بكثير من الأسهم الكبيرة .
وخلال عملية الشراء يرفع المضارب السهم لاسعار معينة وقريبة حتى يربح لكن لايحركه بعنف قبل اكتمال كمياته لذلك نلاحظ رفع اي سهم مضغوط لاسعار قريبة وذلك نت اجل البيع عندها من المضاربالكبير للربح فقط وليس للتحريك لأاهداف بعيدة ونلاحظ أن هذه الأهداف قريبة من مستوى الشراء المعتاد وكذلك لتخفيض متوسط الشراء .
أذا بعد فترة معينة وضغط للسهم بين اسعار 320 وهي اسعار بيع المضارب اذا وصلتها واسعار الشراء بين 310 و300 كاسعار شراء .
جمع المضارب 333 الف سهم خلال ثلاثة اسابيع مثلا يبيع على 320 بعض كمياته حتى يخفض متوسط شرائه وكذلك حتى يعيد السهم لاسعار اقل لأن اهدافه من السهم لم تنتهي ويعيد السهم لنقاط شرائه المعتادة بين 310 و300 .
الآن وبعد ثلاثة اسابيع لدى المضارب بمبلغ 100 مليون 333 الف سهم بمتوسط شراء 300 ريال .
ولديه 100 مليون ريال لدعم السهم .
و100 مليون ريال احتياط للطوارئ .
00000000000000
يتبع (2)
من يرفع السهم هم صغار المضاربين أو المضاربين الوسط .؟؟؟؟؟
كيف يحدث ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
اولا افترض ان هناك مضارب كبير يريد الشراء في سهم معين ونفترض ان عدد اسهم هذه الشركة 1 مليون سهم وسعرها 290 ريال ولايملك هذا المضارب فيها ولا سهم .
يقدر اولا ً وضع محفظته. ويقسمها الى ثلاث اقسام :
(1) شراء اسهم
(2) دعم السهم وهو أهم نقطة
(3) احتياط حتى لايتعرض لنكسة .
00000000000000
مثلا ً لديه في المحفظة 300 مليون ريال .
أذا سيتملك بمبلغ 100 مليون ريال فقط اسهم في هذه الشركة والقسمين الآخرين دعم واحتياط .
يضع متوسط شراء لهذا السهم هو مبلغ 300 ريال أي انه سيشتري الاسهم من مبلغ 290 الى مبلغ 310 وينخفض المتوسط اذا كان أغلب الشراء تحت 300 لكن يضع متوسط 300 مبلغ للشراء .
كم يستطيع ان يملك بمبلغه 100 مليون ريال في سهم متوسط شرائه الافتراضي 300 ريال .
100 مليون / 300 = يستطيع تملك أكثر من 333 الف سهم اي ثلث اسهم الشركة .
لماذا يحرص المضاربين الكبار على الاسهم الصغيرة ؟؟ سؤال مهم جدا ؟؟
بسبب قلة الاسهم مع غيرهم وعدم الخوف من رش عنيف لانه بهذا المبلغ فقط تملك المضارب ثلث الشركة مع بقاء مبلغ لدعم السهم ومبلغ احتياط ’ لذلك نلاخظ أن الاسهم الصغيرة جذابة جدا للمضاربين وابزرها بيشة والمصافي وفيبكو وشمس وثمار والصادرات ,و الغذائية .
الآن عرفنا أن المضارب يستطيع تملك 333 الف سهم بثلث مبلغ محفظته ونسبة تملك عالية في الشركة .
00000000000000000
كيف يشتري المضارب .
هل يرفع السهم ويسحب المعروض بين 290 و400 ويرفع متوسط الشراء الى 350 أو أكثر هل هذه سياسة ناجحة .
والأهم هل سيجد 333 الف سهم معروضة بين 290 و400 في يومين او ثلاثة ايام .
اذا الشراء لايتم هكذا .
كيف يشتري المضارب الكبير .
يقسم أوقات الشراء الى فترات .
0000000000000000
* أهم فترة شراء
الشراء الأولي بكمية 10% من الكميات المستهدفة ولامانع فيها من السحب من العرض وبذلك يتم له التحكم ولو بشكل بسيط بضغط السهم أذا يشتري 33 الف سهم من العرض على خمس دفعات أو عشر في نفس اليوم لأن السحب مرة واحدة يلفت النظر ويسحب 5000 سهم في كل مرة .
الشراء الأولي مثلا بين اسعار 290 و310 بعدد اسهم 33 الف سهم .
يقوم المضارب برش 10 الآف سهم على الاسعار بين 310 و305 لأن متوسط شرائه 298 مثلا وهو رابح ويكون ذلك من أجل التحكم بالسهم بعد تملك كميات أولية .
الخطوة الثانية والأهم هي ضغط العرض بعدد 23 الف سهم على عروض معينة فور عملية الرش وذلك لحصر سعر السهم ووضع عرض كبير على 305 و306و307 و308 كل كمياته حتى لو سحبت لن يكون خاسرا .
بعد رش السهم وعروض الضغط يتحكم المضارب في السهم بكمياته 23 الف سهم حسب حجم السهم مؤثرة .
والآن يضع طلبات بنفس الكميات السابقة 33 الف سهم على اسعار أقل من عروض الضغط لكم بكميات غير ملفتة وعلى اسعار بين 304 و300 لكم يكميات غير ملفنة .
أذا لاحظ وجود طلبات قوية فوق مستوى متوسط شرائه يرشها دون خوف لأنه رابح وكذلك يعيد السهم للضغط .
يجمع كمياته بهذه الطريقة رش عند وجود طلبات قوية تخيفه لكن فوق متوسط شرائه حتى لايخسر ثم عروض كبيرة فور عملية الرش مباشرة وايضا فوق متوسط شرائه حتى لايخسر وعلى اسعار متعددة ثم وضع طلباته هو حتى يتم تلبيتها تخوفا من الرش ومن ضغط السهم وتكون هذه الطلبات غير ملفتة .
يكون التحكم أقوى واسهل كل مازادت كميات المضارب وأصعب في بداية الشراء .
تسهل عملية الشراء بمتوسطات جيدة كل ماكان السهم بعيدا عن الأعين ولم تدخل عليه طلبات تعيق شغل المضارب وتضطره لرشها .
حسب حجم السهم وسهولة جمعه يكون انتهائه من التجميع ونلاحظ أن أول من يتحرك بعد موجة ضغط الاسهم هي الاسهم الصغيرة لأن الجمع فيها اسهل واسرع بكثير من الأسهم الكبيرة .
وخلال عملية الشراء يرفع المضارب السهم لاسعار معينة وقريبة حتى يربح لكن لايحركه بعنف قبل اكتمال كمياته لذلك نلاحظ رفع اي سهم مضغوط لاسعار قريبة وذلك نت اجل البيع عندها من المضاربالكبير للربح فقط وليس للتحريك لأاهداف بعيدة ونلاحظ أن هذه الأهداف قريبة من مستوى الشراء المعتاد وكذلك لتخفيض متوسط الشراء .
أذا بعد فترة معينة وضغط للسهم بين اسعار 320 وهي اسعار بيع المضارب اذا وصلتها واسعار الشراء بين 310 و300 كاسعار شراء .
جمع المضارب 333 الف سهم خلال ثلاثة اسابيع مثلا يبيع على 320 بعض كمياته حتى يخفض متوسط شرائه وكذلك حتى يعيد السهم لاسعار اقل لأن اهدافه من السهم لم تنتهي ويعيد السهم لنقاط شرائه المعتادة بين 310 و300 .
الآن وبعد ثلاثة اسابيع لدى المضارب بمبلغ 100 مليون 333 الف سهم بمتوسط شراء 300 ريال .
ولديه 100 مليون ريال لدعم السهم .
و100 مليون ريال احتياط للطوارئ .
00000000000000
يتبع (2)