تحليلات شاملة لسوق تجارة العملات والمعادن والطاقة من قبل اخصائي في التحليل من السيد أمين قسوم
ال GBPUSD بطريقه الى 1.58
التغيير والتحديث الذي اقوم به على الصفقات المختلفة كاغلاق الصفقة, تغيير وقف الخسارة او جني الارباح والاهداف يتم ارساله لاصحاب حسابات ال GOLD PLATINUM , بشكل مباشر والذين لديهم الحق بالحصول على ذلك في الشركة بحسب الطلب .
التوصيات مقسمة الى توصيات للمدى القريب اليومي والتي تظهر عند كل زوج عملات على انفراد ومشروطة باختراق مستوى معين . اما بالنسبة للتوصيات التي تظهر في الجدول التالي فهي توصيات للمدى المتوسط والبعيد مع اهداف بعيدة نسبيا
التوصيات الحالية :
بيع EURUSD – نقطة الدخول : 1.49 . ايقاف الخسارة : 1.5150. الهدف الاول : 1.4750(تم وصوله) الهدف الثاني : 1.46 الهدف الثالث : 1.45 .الهدف الرابع : سيتم تحديده في ما بعد
شراء USDCHF – نقطة الدخول : 1.01 . ايقاف الخسارة : 0.99. الهدف الاول : 1.03 الهدف الثاني : 1.04 . الهدف الثالث : 1.05 .الهدف الرابع : سيتم تحديده في ما بعد
بيع GBPUSD – نقطة الدخول : 1.6660. ايقاف الخسارة :1.6890 . الهدف الاول : 1.6550 ( تم وصوله) . الهدف الثاني : 1.64 (تم وصوله ) . الهدف الثالث : 1.63 ( تم وصوله ) . الهدف الرابع : 1.6130 . الهدف الخامس : 1.60 . الهدف السادس : 1.58
شراء USDCAD – نقطة الدخول : 1.04 . ايقاف الخسارة : 1.0240. الهدف الاول : 1.0500(تم وصوله) الهدف الثاني : 1.0580 (تم وصوله). الهدف الثالث : 1.07 ( تم وصوله) .الهدف الرابع : 1.0850 . الهدف الخامس : سيتم تحديده في ما بعد
بيع AUDUSD – نقطة الدخول : 0.9280. ايقاف الخسارة :0.9410. الهدف الاول : 0.9210(تم وصوله) . الهدف الثاني : 0.9150 (تم وصوله) . الهدف الثالث : 0.9050 (تم وصوله) . الهدف الرابع : 0.8960 . الهدف الخامس : سيتم تحديده في ما بعد
بيع NZDUSD – نقطة الدخول : 0.72. ايقاف الخسارة :0.74. الهدف الاول : ) 0.7050 تم وصوله) . الهدف الثاني : 0.69 . الهدف الثالث : 0.67 . الهدف الرابع : سيتم تحديده في ما بعد
أسواق الأسهم STOCKS MARKET
سجلت اسواق الاسهم الامريكية انخفاضات طفيفة بالامس حيث سجل مؤشر الداو جونس انخفاض بمقدار 104.14 درجة الى مستوى 10285.97 أي بنسبة 1%- اما مؤشر الستاندرد اند بورز فقد سجل انخفاض بمقدار 11.31 درجة الى مستوى 1091.94 أي بنسبة 1.03%- في حين سجل مؤشر الناسداك انخفاض بمقدار 16.62 درجة الى مستوى 2172.99 أي بنسبة 0.22%-.
الدولار الامريكي DOLLAR INDEX + معطيات اقتصادية ECONOMIC CALENDAR
سجل الدولار الامريكي ارتفاع اخر بالامس تناسقا مع تسجيل اسواق الاسهم انخفاضات في ظل حديث مرديت ويتني احدى اشهر المحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة عن الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعاتها نصت على ازمة اقتصادية جديدة مفادها التراجع في الاستهلاك .اشرت بالامس الى ان مبنى الدولار الامريكي بات ثوري واضح ومن الممكن ان نكون في المراحل المبكرة لمسيرة ارتفاع واسعة ونقطة تحول في اتجاه الدولار الامريكي المركزي .
بالامس صدر قرار الفائدة في كندا وفق التوقعات التي اشارت الى ابقائها على ما هي أي نسبة 0.25% , اليوم سيصدر قرار الفائدة في نيوزلندا والتوقعات تشير الى ابقائها على ما هي أي 2.5% .
GOLD - الذهب
تحدثت بالامس عن ظهور ما يسمى بالمطرقة المقلوبة وهي تسجيل الذهب انخفاض وقاع اسفل القاع اليومي الذي سبقه مع تسجيل اغلاق يومي في اعلى مستويات تداول وعادة ما يظهر هذا المبنى قبل معاودة الارتفاع وعادة ما يتصف او ينص على عدة امور وهي :
1.عودة مجدد لفحص القاع الاخير والبقاء اعلى منه وفي مثل هذه الحالة القاع الاخير هو مستوى 1135 الذي سيشكل بدوره مستوى دعم , عملية الفحص هذه هي امر جدا طبيعي وتحدث في 90% من الحالات .
2.بعد فحص القاع الاخير والارتداد منه الى الاعلى من المفروض ان يغلق الذهب دورته اعلى القمة الاخيرة للمطرقة المقلوبة وفي مثل هذه الحالة هو مستوى 1165
بما ان الذهب لم يستوفي الشرط الاول تم الغاء مبنى المطرقة المقلوبة وبات احتمال تسجيل الذهب انخفاض اخر هو الامكانية الانسب.
Crude Oil - النفط
بعد ان اظهر النفط مبنى تردد واضح ضمن نفق مع ميول طفيف الى الاسفل سجل عملية كسر بالامس للسقف السفلي الذي تحدد بمقربة مستوى 74 الامر الذي يضع النفط امام انخفاض حاد اخر في الايام القريبة معدل الحركة ل 100 يوم الذي تحدد لدى مستوى 73.24 سيشكل مستوى دعم في حين سيشكل مستوى 65 هدف في حال سجل النفط اغلاق اسفل معدل الحركة ل 100 يوم .
EURUSD
قمت بتحليل الزوج بشكل موسع جدا هذا الاسبوع متطرقا الى عدة امور اشارات وعلامات تدل على انه بطريقه الى 1.30 في المدى البعيد , سترافقنا هذه المؤشرات في الاسابيع القريبة وساقوم بتعديل او تحديث كل منها في حال حصل أي تغيير . بشكل عام الزوج نجح في تسجيل اغلاق اسفل 1.48 ليعزز من مبنى الزوج التنازلي بصورة واضحة جدا :
مبنى الزوج :
مبنى تنازلي واضح للغاية بعد تسجيله عملية كسر للوتد التصاعدي وللسقف السفلي ومعدل الحركة ل 50 يوم , أي ارتفاع سيشكل تصحيح تقني لا غير وفرصة لبيع الزوج .
اول اشارة دببية :
قمة مزدوجة ثنائيه تحددت بمقربة مستوى 1.5140 على كل من المدى اليومي والاسبوعي ليسجل الزوج انخفاض حاد جدا هو الاقسى في الاشهر الاخيرة .
تاكيد تغيير اتجاه الزوج في المدى القريب :
اغلاق الزوج اليومي اسفل معدل الحركة ل 50 يوم يظهر بشكل واضح باننا امام تغيير اتجاه مركزي للزوج اذ لم ينجح الزوج في ذلك منذ شهر نيسان هذا العام اضافة الى تسجيله اغلاق يومي اسفل 1.48 الذي شكل هو الاخر مستوى دعم .
المؤشرات التي تدعم تسجيل الزوج انخفاض :
1. انخفاض اعمدة الهستوجرامة وتحولها الى اسفل خط الصفر
2. تسجيل مؤشر ال RSI قراءة اسفل 50
3. تقاطع معدلات الحركة الى الاسفل
4. اغلاق الزوج في ادنى مستويات تداول نهاية الاسبوع الماضي
5. اغلاق الزوج اسفل القاع الاخير واسفل مستوى 1.48
الجانب الاقتصادي :
تحول العقود الاجلة للاشارة الى احتمال رفع الفائدة قبل ميعادها في ظل صدور معطيات اقتصادية طيبة , تسجيل السندات الحكومية انخفاض في قيمتها وارتفاع نسبة الفائدة عليها وبيع الدول الاوروبية لهذه السندات .
علاقة عكسية :
بعد ان سادت علاقة عكسية ما بين الدولار الامريكي واسواق الاسهم هل من الممكن ان نكون امام تغيير في هذه العلاقة اذ بالمعدل مقابل كل ارتفاع بقيمة 1% في اسواق الاسهم شهدنا انخفاض في قيمة الدولار الامريكي بمقدار 0.6%- في السابق وفي حال سجل الاقتصاد الامريكي تعافي فمن الممكن ان تكون الولايات المتحدة هي الاولى لترفع الفائدة
الاولى لدخول الازمة – الاولى للخروج منه :
باعتبار الولايات المتحدة هي الدولة الاولى التي دخلت الازمة الاقتصادية فمن المتوقع ان تكون الاولى للخروج منها وبذلك عملية رفع الفائدة من الممكن ان تتم بداية فيها من بين الدول الرئيسية الكبري
تفاقم اسعار محتمل :
احدى الاسباب لرفع الفائدة هو تفاقم وتضخم اسعار محتمل والسبب الاخر هو تحسن الوضع الاقتصادي , في كلا الحالتين رفع الفائدة سيؤثر على العملة بشكل ايجابي ومسالة وقت حتى نرى أي منها سيكون العامل المباشر لذلك .
الدولار الامريكي كالعملة الممونة لصفقات ال Carry trade :
بعد حلول الدولار الامريكي بدل الين الياباني كعملة ممونة لصفقات فارق الفائدة بسبب الفائدة المنخفضه عليها من الممكن ان نكون امام تغيير في ذلك في حال تم رفع الفائدة وباعتبار ان الفائدة في اليابان منخفضة جدا أي 0.1% ومن المتوقع ان تبقى منخفضة فسيتم اغلاق العديد من صفقات ال Carry trade في الاشهر القادمة .
هل السعر الحالي هو السعر المناسب لبيع الزوج ؟
للمدى البعيد نعم اذ ان الحديث في مثل هذه الحالة عن تغيير جذري في الاتجاه المركزي للزوج وفي مثل هذه الحالة مستوى 1.30 من الممكن ان يشكل الهدف الرئيسي وهو عمق التردد الذي سجله الزوج ضمن التردد التصاعدي الذي سار بحسبه في الاشهر الاخيرة .
ما هي مستويات الدعم ؟
مستوى الدعم الرئيسي بات الان 1.4630 الذي يشكل تواصل لمعدل الحركة ل 100 يوم 1.48 وبات الان مستوى 1.45 هدف مقبل له .
ما هي مستويات المقاومة ؟
المجال ما بين مستوى 1.49 و 1.50 سيشكل مستوى مقاومة اول في حين سيبقى مستوى 1.5140 مستوى المقاومة القياسي والقمة الاخيرة .
في أي حالة سيتم الغاء هذه التوقعات ؟
ففقط في حال سجل الزوج اغلاق يومي اعلى القمة الاخيرة أي مستوى 1.5140 لكن من الصعب جدا الحصول على ذلك اثر ظهور هذه المؤشرات التي تدعم تسجيل الزوج انخفاض واسع جدا .
ماذا عن ايقاف الخسارة ؟
من المفروض ان يتحدد اعلى القمة الاخيرة أي مستوى 1.5140 لتجار المدى البعيد امام بالنسبة للمدى القريب فمن الممكن تحديد ايقاف الخسارة اعلى 1.50
اهداف الزوج :
مبينة في التوصية اعلاه للمدى المتوسط القريب والبعيد وقد وصل الزوج الهدف الاول بالامس أي 1.4750 .
مستويات الدعم 1.4629 1.4549 1.4431
مستويات المقاومة 1.4827 1.4945 1.5025
USDJPY
ارتفاع الزوج بصورة حاد جدا الاسبوع الماضي اتت بعد ظهور عدة مؤشرات رفعت من احتمال تسجيل الزوج هذا الارتفاع وقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات الا ان مبنى الزوج ما زال دببي بصورة واضحة جدا وقد اشرت الى ذلك بداية هذا الاسبوع. كما يظهر من خلال الرسم البياني التالي فان الزوج ما زال اسفل السقف العلوي للنفق التنازلي الذي سار بحسبه الزوج الا ان ليس لدينا ما يكفي من المؤشرات للبت بان الزوج سيعود الى الاسفل في المدى القريب , مؤشر ال RSI بات اسفل 50 . اعمدة الهستوجرامة تحولت الى اعلى خط الصفر الا ان انخفاض الزوج بصورة متتالية يدل على قوة مبنى الزوج التنازلي لكن ليس لدينا في هذه المرحلة سعر مناسب لبيع الزوج اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاحتمال الاخر وهو ان الزوج يسير ضمن تصحيح تقني للارتفاع الاخير .
مستويات الدعم 88.06 87.64 87.09
مستويات المقاومة 89.03 89.58 90.00
GBPUSD
مستوى 1.60 ما زال الهدف الرئيسي للزوج اذ ان مبناه الدببي ما زال على ما هو واي ارتفاع سيشكل فرصة بيع لا غير . ما زال يشكل 1.6870 مستوى مقاومة رئيسي وقمة اخيرة في هذه المرحلة من المتوقع ومن المفضل ان يبقى الزوج اسفل منها كي يحافظ على المبنى الدببي له .الزوج نجح في تسجيل عملية كسر وانخفاض اسفل كل من معدل الحركة ل 50 و 100 يوم بالاضافة الى تسجيله انخفاض اسفل العنق لمبنى الراس والكتفين الذي ظهر لديه الامر الذي يدل على قوة مبنى الزوج التنازلي الى الاسفل وعمق الانخفاض سيكون بمقدار الفارق ما بين الكتف اليمنى واليسرى وفي مثل هذه الحالة سيتحدد بمقربة 1.58 . سيشكل مستوى 1.59 مستوى دعم قياسي باعتباره تواصل لمعدل الحركة ل 200 يوم . ما زال 1.60 الهدف الرئيسي للزوج في المدى القريب.
مستويات الدعم 1.6166 1.6071 1.5918
مستويات المقاومة 1.6567 1.6567 1.6662
** عزيزي المستثمر : بإمكانك مشاهدة التحاليل اليومية عن طريق الفيديو عبر موقع الشركة أيضا وبشكل يومي بالضغط هنا .
العرض الشجري